Il cash pooling

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  • Corso
  • Milano
  • 8 ore di lezione
Descrizione

Obiettivo del corso: Come impostare un progetto di Cash pooling. Cash pooling nazionale ed internazionale. Le tecniche di cash pooling. Implicazioni contabili, legali e fiscali.
Rivolto a: Direttori finanziari, tesorieri.

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Milano
Via Pantano, 9, Milano, Italia
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Programma

Programma
Accreditamento partecipanti
· Introduzione al contesto di riferimento
· Le principali opzioni organizzative della finanza nei gruppi di imprese
· L'organizzazione della tesoreria e del capitale circolante
· L’elaborazione del cash flow
· La pianificazione finanziaria
· La gestione della liquidita'
· Le alternative per la gestione della liquidita':
- coordinamento finanziario
- cash pooling
· Gli obiettivi di un progetto di cash pooling:
- massimizzazione degli interessi attivi
- minimizzazione degli interessi passivi
- riduzione dei rischi operativi
- centralizzazione dei rischi
- ottimizzazione dei costi dell'operativita' bancaria
- miglioramento del capitale circolante
· Le tecniche di cash pooling:
- zero bilance system
- notional cash pooling
- cash pooling integrale
- cash pooling finanziario
· Le tipologie di cash pooling
- singolo paese/multi paese
- singola valuta/multivalutario
· I fattori da valutare:
- interni
- esterni
· Aspetti legali e regolamentari
· Aspetti fiscali:
- withholding tax
- transfer pricing
- thin capitalisation
· La scelta del partner bancario
· L'impostazione del reporting
· Il ruolo dei sistemi informativi a supporto della soluzione di cash pooling
· Linee guida per l'impostazione del progetto di cash pooling:
- aspetti tecnici
- aspetti organizzativi
- risorse umane