Master on-line in Derivati Finanziari
Master
Online
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Descrizione
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Tipologia
Master
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Metodologia
Online
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Durata
6 Mesi
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Inizio
Scegli data
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Campus online
Sì
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Lezioni virtuali
Sì
Si vogliono formare quei soggetti che si trovino di fronte ad una scelta o ad una problmatica finanziaria o vogliano dare consulneza in tal senso. Il master è slegato da realtà finanziarie pubbliche o private come banche.
Sedi e date
Luogo
Inizio del corso
Inizio del corso
Profilo del corso
Avvocati, Commercialisti, Tesorieri d’azienda, Direttori finanziari, CFO, Consulenti indipendenti, Studenti, Enti pubblici.
Opinioni
Materie
- Finanza etica
- Finanza locale
- Finanza d'impresa
- Finanza pubblica
- Finanza aziendale
- Finanza e controllo
- Finanza strategica
Professori
Luigi Malachini
Professore di Financial Risk Management e Matematica Finanziaria
Programma
M0: Incontro introduttivo aperto a tutti
- Alcune definizioni di derivati finanziari
- I casi italiani più eclatanti tra pubblico e privato
- Il programma del Master “Derivati finanziari: conoscerli, utilizzarli, tutelarsi e difendersi”
Durata: 2 ore - Docente: Dottor Luigi Malachini
M1: Nascita, caratteristiche, finalità e mercati degli strumenti derivati
- Inquadramento storico
- Caratteristiche base di un contratto
- Tipi di operatori
- Mercati Idem e Sedex
- Futures, opzioni, covered warrant, certificati
Durata: 2 ore - Docente: Dottor Luigi Malachini
M2: La natura giuridica dello strumento derivato
- Gli archetipi della stipulazione derivativa: quadro di qualificazione legale delle principali fattispecie
- L'individuazione dei tratti comuni alle diverse tipologie
- Il derivato come contratto e come strumento finanziario: la sintesi fra le due componenti e la predominanza giuridica della componente negoziale
- L'oggetto del derivato: la "compravendita del differenziale" e l'alea quale componente immanente all'oggetto
- Il derivato “indiretto”
- Il derivato e le figure affini: in particolare derivati e outrights
- La causa del derivato e l'equivoco sulla causa concreta. La vera base del distinguo fra speculazione e protezione
Durata: 2 ore - Docente: Avvocato Emilio Girino
M3: I derivati “over the counter”
- Funzionamento dei mercati non regolamentati
- Fra, cap/floor, swap, e swaption sui tassi di interesse
- Forward, swap e opzioni su commodity
- I credit default swap
Durata: 4 ore - Docente: Dottor Luigi Malachini
M4: Il risk management finanziario
- Analisi dell’esposizione finanziaria
- Mappatura dei rischi
- Strategie di copertura rischio:
- Tassi di interesse
- Valute
- Materie prime
- Insolvenza creditizia
- Caso pratico
Durata: 4 ore - Docente: Dottor Luigi Malachini
M5: Analisi Tecnica degli strumenti derivati
- Modello di Black e Scholes
- Simulazione montecarlo
- Determinazione fair value
- Il mark to market
- Le commissioni occulte
- Le analisi probabilistiche
- La funzione di copertura
- Upfront e finanziamenti sintetici
Durata: 3 ore - Docente: Dottor Luigi Malachini
M6: Contabilità degli strumenti derivati
- Contabilizzazione dei derivati;
- Esposizione a bilancio secondo principi contabili italiani;
- Trattamento fiscale.
Durata: 4 ore - Dottor Marco Rubini
M7: La patologia del derivato e la degenerazione contenziosa
- I punti nevralgici del contenzioso derivativo
- La carenza informativa originaria e in corso di contratto: la rischiosità giuridica del derivato
- La clausola di mark to market e le pattuizioni di determinazione unilaterale. Probabili cause di nullità
- L’up-front: le tesi preconcette circa la natura di finanziamento.
- L’up-front come anticipazione e come necessario squilibrio delle condizioni contrattuali
- La dimensione dello squilibrio e la convertibilità di un accessorio negoziale in una causa di nullità del negozio. La “caducazione” dell’alea e l’impraticabilità di una fattispecie contrattuale a causa mista
- Le possibili riqualificazioni del negozio e le implicazioni in termini di “intrasparenza” del contratto e di riqualificazione alla stregua di finanziamento snaturante
- L’incidenza giuridica delle analisi quantitative
- Casistica giurisprudenziale
Durata: 2 ore - Docente: Avvocato Emilio Girino
M8: Contratti esotici ad aziende ed enti pubblici
- Analisi del panorama italiano
Durata: 2 ore - Docente: Dottor Luigi Malachini
Ulteriori informazioni
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Master on-line in Derivati Finanziari