Master on-line in Derivati Finanziari

CFI Formazione
Online

1001-2000
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Informazione importanti

  • Master
  • Online
  • Durata:
    6 Mesi
  • Quando:
    Da definire
  • Campus online
  • Lezioni virtuali
Descrizione

Si vogliono formare quei soggetti che si trovino di fronte ad una scelta o ad una problmatica finanziaria o vogliano dare consulneza in tal senso. Il master è slegato da realtà finanziarie pubbliche o private come banche.

Informazione importanti
Sedi

Dove e quando

Inizio Luogo
Da definire
Online

Domande più frequenti

· Requisiti

Avvocati, Commercialisti, Tesorieri d’azienda, Direttori finanziari, CFO, Consulenti indipendenti, Studenti, Enti pubblici.

Cosa impari in questo corso?

Finanza etica
Finanza locale
Finanza d'impresa
Finanza pubblica
Finanza aziendale
Finanza e controllo
Finanza strategica

Professori

Luigi Malachini
Luigi Malachini
Professore di Financial Risk Management e Matematica Finanziaria

Programma

M0: Incontro introduttivo aperto a tutti

  • Alcune definizioni di derivati finanziari
  • I casi italiani più eclatanti tra pubblico e privato
  • Il programma del Master “Derivati finanziari: conoscerli, utilizzarli, tutelarsi e difendersi”

Durata: 2 ore - Docente: Dottor Luigi Malachini


M1: Nascita, caratteristiche, finalità e mercati degli strumenti derivati

  • Inquadramento storico
  • Caratteristiche base di un contratto
  • Tipi di operatori
  • Mercati Idem e Sedex
  • Futures, opzioni, covered warrant, certificati

Durata: 2 ore - Docente: Dottor Luigi Malachini

M2: La natura giuridica dello strumento derivato

  • Gli archetipi della stipulazione derivativa: quadro di qualificazione legale delle principali fattispecie
  • L'individuazione dei tratti comuni alle diverse tipologie
  • Il derivato come contratto e come strumento finanziario: la sintesi fra le due componenti e la predominanza giuridica della componente negoziale
  • L'oggetto del derivato: la "compravendita del differenziale" e l'alea quale componente immanente all'oggetto
  • Il derivato “indiretto”
  • Il derivato e le figure affini: in particolare derivati e outrights
  • La causa del derivato e l'equivoco sulla causa concreta. La vera base del distinguo fra speculazione e protezione

Durata: 2 ore - Docente: Avvocato Emilio Girino

M3: I derivati “over the counter”

  • Funzionamento dei mercati non regolamentati
  • Fra, cap/floor, swap, e swaption sui tassi di interesse
  • Forward, swap e opzioni su commodity
  • I credit default swap

Durata: 4 ore - Docente: Dottor Luigi Malachini

M4: Il risk management finanziario

  • Analisi dell’esposizione finanziaria
  • Mappatura dei rischi
  • Strategie di copertura rischio:
  • Tassi di interesse
  • Valute
  • Materie prime
  • Insolvenza creditizia
  • Caso pratico

Durata: 4 ore - Docente: Dottor Luigi Malachini

M5: Analisi Tecnica degli strumenti derivati

  • Modello di Black e Scholes
  • Simulazione montecarlo
  • Determinazione fair value
  • Il mark to market
  • Le commissioni occulte
  • Le analisi probabilistiche
  • La funzione di copertura
  • Upfront e finanziamenti sintetici

Durata: 3 ore - Docente: Dottor Luigi Malachini

M6: Contabilità degli strumenti derivati

  • Contabilizzazione dei derivati;
  • Esposizione a bilancio secondo principi contabili italiani;
  • Trattamento fiscale.

Durata: 4 ore - Dottor Marco Rubini

M7: La patologia del derivato e la degenerazione contenziosa

  • I punti nevralgici del contenzioso derivativo
  • La carenza informativa originaria e in corso di contratto: la rischiosità giuridica del derivato
  • La clausola di mark to market e le pattuizioni di determinazione unilaterale. Probabili cause di nullità
  • L’up-front: le tesi preconcette circa la natura di finanziamento.
  • L’up-front come anticipazione e come necessario squilibrio delle condizioni contrattuali
  • La dimensione dello squilibrio e la convertibilità di un accessorio negoziale in una causa di nullità del negozio. La “caducazione” dell’alea e l’impraticabilità di una fattispecie contrattuale a causa mista
  • Le possibili riqualificazioni del negozio e le implicazioni in termini di “intrasparenza” del contratto e di riqualificazione alla stregua di finanziamento snaturante
  • L’incidenza giuridica delle analisi quantitative
  • Casistica giurisprudenziale

Durata: 2 ore - Docente: Avvocato Emilio Girino

M8: Contratti esotici ad aziende ed enti pubblici

  • Analisi del panorama italiano

Durata: 2 ore - Docente: Dottor Luigi Malachini

Ulteriori informazioni

Se vuoi o ti trovi ad operare nel campo dei derivati finanziari e vuoi tutelarti da banche e istituti di credito, questo è il master che fa per te!

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