Risk Management - corso in aula e online

Controllo dei Costi e Analisi di bilancio

- Analisi dei costi e controllo di gestione

principi del controllo di gestione

progettazione del sistema di controllo

ruoli e responsabilità del processo di controllo

concetti e criteri di classificazione per l'analisi dei costi

costi fissi e variabili

costi diretti e indiretti

contabilità generale e analitico-industriale

il sistema informatico

sistemi di contabilità dei costi

metodi di allocazione ed imputazione dei costi

centri di costo

costo pieno di prodotto

l'Activity Based Costing

- Analisi di bilancio

dal bilancio civilistico al bilancio riclassificato

analisi della performance economica

criteri di classificazione del conto economico (margine contribuzione, costo del venduto e valore aggiunto)

gli indici di bilancio

analisi dell’equilibrio finanziario

Cash Flow e flussi finanziari

Budgeting e reporting aziendale

- Analisi e calcolo del Break Even Point (BEP)

- Calcolo del margine di contribuzione

- Le what if analysis

- Budgeting

- Le tecniche metologiche di approccio al budget

- Il business plan

- Politica dei prezzi

- Software ERP

- Business Intelligence e Data Warehouse

- Finalità e principi del reporting

- L'impostazione del sistema di reporting

- Il processo di reporting

Accordo Basilea

- Introduzione all'Accordo Basilea 2: Sistema bancario, Garanzie e Cofidi

- Il Rating

- L'importanza della riclassificazione del bilancio nella determinazione del Rating

- Indici Patrimoniali e Indici Finanziari

- Indici di Redditività o Indici Economici

- Le novità introdotte dall'Accordo Basilea 3

I rischi finanziari

- Il Concetto di Rischio : Introduzione ai Rischi Finanziari

- I Rischi Finanziari e non : Tassonomia classica

- I Rischi Finanziari e gli Investimenti in Strumenti Finanziari

- Alcuni strumenti matematico finanziari di valutazione del rischio

- Il metodo del ”Value At Risk”

- Rischio di credito

definizione

modelli di rating

determinazione probabilità di default

modelli di portafoglio

- Rischio di mercato

definizione

introduzione agli strumenti finanziari

indicatori di rischio specifici

duration

Risk metrics

- Rischio di liquidità

definizione

rischio di liquidità per i mercati finanziari

liquidità titoli quotati

gestione liquidità per le imprese

gestione flussi finanziari

gap analysis

- Rischi operativi

definizione

processo di raccolta e gestione dati

impatti organizzativi

riferimenti normativi

- Il Rischio Reputazionale

- Gli Strumenti Assicurativi di “Risk management”

- Gli Strumenti Derivati con finalità di Hedging per il “Risk Management”

Risk management e capital management

- Struttura finanziaria dell’impresa

- Definizione dei fabbisogni finanziari

- La gestione del capitale e la creazione di valore

- L’allocazione del capitale

- La stima della redditività corretta per il rischio

- Costo del capitale e creazione di valore

- La misurazione dei rischi finanziari

- Le variabili dei rischi

- I sistemi di rating

- Il punto di vista regolamentare

Operazioni finanziarie

- Criteri di selezione dei fondi

- Selezione del partner finanziario

- Operazioni di finanza straordinaria

- Metodi di valutazione dell’azienda

- Metodi dei flussi di cassa; scontati, metodo dei multipli

- Development capital, venture capital, private equity

Controllo e valutazione della performance aziendale

- Sistemi di controllo aziendale

- Balanced scorecard

- Indicatori di performance e metodologie di calcolo

- Rapporto con il cliente e generazione del valore

- Fattori critici di successo

- Gestione dei processi

- Gestione dell’innovazione