CORSO SAP MODULI FI-CO NAPOLI

Programma del corso

• Fondamenti di Contabilità
• Introduzione e teoria del Modulo FI (Financial Accounting);
• Introduzione sottomoduli del Modulo FI ed altre componenti;
• Struttura organizzativa del Modulo FI;
• La contabilità in SAP – regole fondamentali;
• La Gestione delle anagrafiche dei conti Co.Ge nel Modulo FI;
• Tipologia di Conto - Conti di Contabilità Generale;
• Tipologia di Conto - Conti Mastro di Riconciliazione;
• Tipologia di Conto - Conti Mastro Speciali;
• I Conti di Riporto del risultato (conto patrimoniale per risultato gestionale);
• I principali sottomoduli del Modulo FI;
• Le principali transazioni utilizzate nei sottomoduli del Modulo FI.
• Definizione del Conto a livello Centrale (tipo e definizione del Conto);
• Definizione del Conto a livello Piano dei Conti (raggruppamento Conti);
• Definizione del Conto a livello Società (dati di controllo del Conto) .
• Creazione di una Anagrafica Fornitore nel Financial Accounting.
• Creazione di una Anagrafica Cliente nel Financial Accounting.
• Partitari Conti Co.Ge. Clienti e Fornitori;
• Elenchi Conti Co.Ge. Clienti e Fornitori;
• Report saldi;
• Visualizzare i documenti contabili generati.
• Teoria e Concetti del Bilancio d’Esercizio e della Partita Doppia;
• La Partita Doppia nel Financial Accounting di SAP R/3;
• Il report di Bilancio.
• Fattura Passiva da Fornitore;
• Fattura Attiva a Cliente.
• Storno di un singolo documento.
• Pagamento ed Incasso di posizioni aperte con la transazione F-53;
• Pagamento dell'intera partita (A SALDO);
• Pagamento parziale;
• Pagamento in difetto / in eccesso;
• Pagamento di fornitori soggetti a Ritenuta d'Acconto.
• Nota a Credito da Fornitore / a Cliente;
• Incasso della Nota a Credito da Fornitore;
• Pagamento della Nota a Credito a Cliente.
• Le Chiavi Contabili;
• La creazione ed il settaggio delle Chiavi contabili da lato Customizing;
• Utilizzo delle CC in fase di registrazione: Fattura Passiva da Fornitore (tramite F-43);
• Utilizzo delle CC in fase di registrazione: Fattura Attiva a Cliente (tramite F-22);
• I Modelli di Contabilizzazione;
• Creazione dei Modelli di Contabilizzazione;
• Registrazione in Contabilità Generale con Modello (tramite F-02).
• Anticipi a Fornitore;
• Anticipi da cliente.
• Creazione anagrafica banche;
• Definizione delle banche interne (lato customizing);
• Creazione della relazione tra la banca ed il fornitore/cliente;
• Settaggi ed utilizzo dei pagamenti automatici.
• Codici IVA: Generalità;
• Codici IVA: Categorie Fiscali;
• I Codici IVA;
• Attribuire Codici IVA a Conti Co.Ge.;
• Dettagli Tecnici;
• Considerazioni finali;
• Reportistica Contabilità Generale:
• Piano dei Conti;
• Scheda Conto;
• Estratto Conto ;
• Lista Saldi;
• Giornale Bollato;
• Dichiarazione IVA.
• Validazioni:
• Introduzione;
• Validazioni FI;
• Creare una validazione;
• Uso validazioni in FI;
• USER-EXIT in FI;
• Creazione classe messaggi per validazioni.
• Sostituzioni:
• Sostituzioni;
• Creare una sostituzione;
• Uso sostituzioni in FI;
• Set;
• Esiti della sostituzione.
• Compensazione Debiti/Crediti:
• Compensazione legale;
• Compensazioni;
• Partite debiti e crediti;
• Pareggio partite.
• Esercitazione Svolta sul Modulo FI Completo.

Il programma didattico prevede continue esercitazioni sulla piattaforma SAP e momenti di valutazione dell'effettivo apprendimento