Treasury Management

Fondazione Cuoa
A Altavilla Vicentina

4.000 
Vuoi parlare del corso con un consulente?
Confronta questo corso con altri simili
Leggi tutto

Informazione importanti

  • Corso
  • Livello avanzato
  • Altavilla vicentina
  • 82 ore di lezione
  • Durata:
    13 Giorni
Descrizione

- Definire il ruolo del tesoriere e il suo contributo nell'ambito dell'area amministrazione, finanza e controllo
- Comprendere e analizzare gli strumenti di pianificazione finanziaria
- Analizzare e approfondire le attività di cash e liquidity management
- Presentare software e sistemi gestionali a supporto dell'attività di tesoreria e di pianificazione finanziaria
- Illustrare il processo di gestione dei rischi in azienda, con particolare riferimento al governo dei rischi finanziari (tasso e cambio) e di credito (credit management).

Informazione importanti
Sedi

Dove e quando

Inizio Luogo
Consultare
Altavilla Vicentina
Via Marconi, 103, 36077, Vicenza, Italia
Visualizza mappa

Domande più frequenti

· A chi è diretto?

Il percorso si rivolge a operatori della funzione amministrazione, finanza e controllo e a tesorieri, con alcuni anni di esperienza, interessati ad acquisire: - una visione globale delle attività di pianificazione finanziaria e gestione della tesoreria in azienda - una chiara definizione del ruolo del tesoriere e dei suoi ambiti di attività - strumenti e modelli operativi immediatamente applicabili alle attività di treasury management.

Opinioni

Non ci sono ancora opinioni su questo corso

Cosa impari in questo corso?

Borsa
Bilancio finanziario
Pianificazione finanziaria
Cash flow
Economia internazionale
Finanza strategica
Finanza internazionale
Gestione dei rischi
Vendita prodotti finanziari
Teoria economica

Professori

Alessandro Russo
Alessandro Russo
Avvocato internazionalista e Senior Partner

Corrado Bei
Corrado Bei
Docente area crediti e area finanza e specialista

Davide Giovanelli
Davide Giovanelli
Dirigente

Fabrizio Masinelli
Fabrizio Masinelli
Group Treasurer

Giacomo Orlandi
Giacomo Orlandi
Executive Vice President & CFO

Programma

Introduzione: La funzione della tesoreria e il ruolo del tesoriere
- L’organizzazione e le attività della tesoreria nell’area finance dell’azienda
- Il tesoriere e il rapporto con la banca: le problematiche più frequenti in considerazione dell’attuale scenario macro-economico

Il processo di pianificazione finanziaria in azienda
- La pianificazione finanziaria come previsione dei flussi di cassa
- Considerazioni di base tra finanza strategica e pianificazione finanziaria
- Le previsioni di Tesoreria: logiche operative e strumenti
- Esempi pratici: la costruzione di un Cash Flow previsionale; come costruire un modello di previsione efficace

La finanza per l’import e l’export
Operazioni di finanziamento e rapporto con la banche, a supporto delle attività di import/export
La gestione dei crediti export
Le operazioni documentarie
Cenni sugli strumenti di finanza agevolata per le operazioni internazionali.


Strumenti e tecniche di Cash Management
- Obiettivi e attività di Cash Management
- Liquidity Management
- Il Cash Management domestico e internazionale visto dall’azienda: Cash Pooling, Cash Concentration, zero
- Balancing, Notional Pooling, la SWIFT
- Dalla previsione dei flussi di cassa alla gestione del capitale circolante

Gestione dei rischi in azienda: Risk Management e Credit Management
- Introduzione al Risk Management in azienda: il rischio di liquidità e di credito
- Il Financial Risk Management: definizione e concetti base
- Le possibili strategie di gestione: interne ed esterne
- I contratti derivati finanziari: categorie di derivati, strategie e strumenti di gestione del rischio cambio e del rischio tasso
- Il credito commerciale

Tecnologie e sistemi a supporto del tesoriere
- PSD SEPA, sistemi di pagamento, i software di tesoreria, Electronic Banking, Swiftnet, Payment Factory

Confronta questo corso con altri simili
Leggi tutto