Treasury Management

Introduzione: La funzione della tesoreria e il ruolo del tesoriere
- L’organizzazione e le attività della tesoreria nell’area finance dell’azienda
- Il tesoriere e il rapporto con la banca: le problematiche più frequenti in considerazione dell’attuale scenario macro-economico

Il processo di pianificazione finanziaria in azienda
- La pianificazione finanziaria come previsione dei flussi di cassa
- Considerazioni di base tra finanza strategica e pianificazione finanziaria
- Le previsioni di Tesoreria: logiche operative e strumenti
- Esempi pratici: la costruzione di un Cash Flow previsionale; come costruire un modello di previsione efficace

La finanza per l’import e l’export
Operazioni di finanziamento e rapporto con la banche, a supporto delle attività di import/export
La gestione dei crediti export
Le operazioni documentarie
Cenni sugli strumenti di finanza agevolata per le operazioni internazionali.


Strumenti e tecniche di Cash Management
- Obiettivi e attività di Cash Management
- Liquidity Management
- Il Cash Management domestico e internazionale visto dall’azienda: Cash Pooling, Cash Concentration, zero
- Balancing, Notional Pooling, la SWIFT
- Dalla previsione dei flussi di cassa alla gestione del capitale circolante

Gestione dei rischi in azienda: Risk Management e Credit Management
- Introduzione al Risk Management in azienda: il rischio di liquidità e di credito
- Il Financial Risk Management: definizione e concetti base
- Le possibili strategie di gestione: interne ed esterne
- I contratti derivati finanziari: categorie di derivati, strategie e strumenti di gestione del rischio cambio e del rischio tasso
- Il credito commerciale

Tecnologie e sistemi a supporto del tesoriere
- PSD SEPA, sistemi di pagamento, i software di tesoreria, Electronic Banking, Swiftnet, Payment Factory