G1003G IBM Algorithmics Portfolio Optimization with Algo Risk Application

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Descrizione

  • Tipologia

    Corso

  • Luogo

    Segrate

  • Durata

    1 Giorno

A continuazione troverai il programma di questo corso disegnato per migliorare le tue competenze e permetterti di realizzare gli obiettivi stabiliti. This extension of the standard ARA course provides specialized hands-on training in the use and application of the software’s portfolio optimization functionality. The objectives and course content include: The applications and “building blocks” of portfolio optimizationHow to create and manage portfolio optimization problems in ARAHow to define and build objective functionsHow to set and populate the universe of tradeable instrumentsSetting limits and trading cost assumptions on individual securitiesGlobal constraints applied at the whole portfolio and/or group levelMulti-Objective optimization, and the use of use of normalization and scaling.The use of trade budgets and penalties in portfolio optimization

Sedi e date

Luogo

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Segrate (Milano)
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Via Cassanese, 224, Palazzo Mantegna, Scala A, 20090

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Il centro presenta a continuazione il programma pensato per migliorare le tue competenze e permetterti di realizzare gli obiettivi stabiliti. Nel corso della formazione si alterneranno differenti moduli che ti permetteranno di acquisire le conoscenze sulle differenti tematiche proposte. Inscriviti per poter accedere alle seguenti materie.


This one-day course is delivered through a number of mediums, including product demonstrations, instructor-led exercises and self-paced hands-on practice.

  • Overview of Optimization in ARA
  • Steps to Opimization in ARA
  • Creating an Optimization Problem in ARA
    • Objective Function
    • Trade List and Limits Table
    • Global Constraints
  • Optimization Problem Processing and Results
  • Optimization Problem Management
  • Use of Trade Restrictions in Optimization

Dotazione:
Each participant will have a station set up with operating systems and software needed for the exercises.

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