G5 – CASH FOR GROWTH: MIGLIORARE LA SITUAZIONE DI LIQUIDITÀ (CASH) PER FINANZIARE LA CRESCITA (GROWTH)

In una situazione complessa e complicata come quella odierna, l’attenzione e l’oculata gestione della liquidità finanziaria favorisce e consente lo sviluppo imprenditoriale e dà sostegno alla crescita aziendale.

Questo corso è un’occasione privilegiata per approfondire gli interventi da implementare per favorire il miglioramento della situazione di liquidità finanziaria e, più in generale, attuare politiche di creazione del valore in azienda.

• Amministratori Delegati e Direttori Generali
• Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo
• Direttore Operations, Direttore di Stabilimento, Direttore Supply Chain / Acquisti, Direttore Commerciale
• Controller di gestione
• Responsabile logistica, Buyer, Responsabile di Produzione

• Analizzare la situazione di liquidità
• Prevedere i flussi di cassa prospettici
• Utilizzare i principali strumenti di ottimizzazione della liquidità
• Comprenderne i vantaggi, svantaggi e le opportunità offerte

• Analisi della situazione di liquidità aziendale
• Stima dei flussi di cassa prospettici
• Analisi e ottimizzazione delle scorte
• Valutazione dei principali strumenti di ottimizzazione della liquidità

Il corso ha un approccio estremamente pratico e concreto: verrà dato ampio spazio ad esercizi e alla discussione di casi pratici

PREZZO:

Quota Singola 525€ – Quota Multipla 475€, Valori compresivi di materiale didattico, attestato, coffee break e colazione di lavoro

DATE:
12 Aprile 2024
19 Luglio 2024

PROGRAMMA

DEFINIRE GLI OBIETTIVI, LE AREE DI MIGLIORAMENTO E LE MODALITA’ DI INTERVENTO

Capire i meccanismi chiave di generazione di cassa (liquidità)

• Richiami su Bilancio
• Il rendiconto finanziario
• L’equilibrio Fonti / Impieghi, Working Capital, Net Cash Flow

Controllare la situazione di liquidità

• Crescita e fabbisogno finanziario
• Gli indici di liquidità e di rotazione del capitale investito
• Liquidità e rischio di fallimento aziendale
• Il monitoraggio della situazione di liquidità

Analizzare i flussi di cassa prospettici

• L’utilizzo del budget e del rendiconto finanziario per definire i flussi di cassa prospettici
• Analizzare i flussi di cassa previsti
• Identificare i fabbisogni finanziari

Concepire le modalità d’ intervento all’interno della vostra azienda

• Chi è coinvolto e quali sono le aree di intervento
• Identificare le principali leve operative sulle quali ciascuno deve agire
• Il piano d’azione e il monitoraggio dei risultati

LE AREE DI INTERVENTO E GLI STRUMENTI PER MIGLORARE LA SITUAZIONE DI LIQUIDITA’

Investimenti e progetti

• Determinare la priorità e l’impatto sulla tesoreria dei singoli progetti
• Definire il budget degli investimenti, controllare la sua implementazione e i risultati

Gestione delle scorte

• Ottimizzare lo stock di materie prime, WIP e prodotti finiti
• Procedere all’ abbattimento e prevenzione degli obsoleti e alla riduzione dello slow moving
• Attuare logiche di supply chain evolute (es.: milk run, consignment stock, VMI, inventory finance)

Crediti clienti

• Stabilire uno stretto legame tra condizioni di pagamento e politica tariffaria
• Accelerare il processo di fatturazione a clienti
• Monitorare e gestire gli incassi ed insoluti
• Valutare soluzioni di assicurazione dei crediti
• Soluzioni finanziarie tradizionali (anticipo fattura, factoring tradizionale)
• Soluzioni innovative di supply chain finance (reverse factoring, purchase order finance, invoice auction)

Debiti Fornitori

• Migliorare la capacità negoziale (contratti, strumenti, procedure ed organizzazione)
• Analizzare la puntualità di consegna e ottimizzare le condizioni di pagamento
• Valutare soluzioni di supply chain finance (dynamic discounting, reverse factoring)
• Attuare una rigorosa gestione di consegne, garanzie, controversie, …

Attività di produzione e gestione della “catena di produzione”

• Favorire la riduzione di immobilizzi (leasing, noleggi, sell&lease back…) e spese posticipabili
• Valutare l’outsourcing di attività non strategiche (scelte di make or buy)
• Migliorare la capacità previsionale e il sistema di programmazione della produzione
• Passare da una produzione spinta dall’offerta ad una trainata dalla domanda (approccio lean manufacturing)