La Gestione del Portafoglio: Corso Avanzato
Corso
A Roma
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Descrizione
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Tipologia
Corso
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Luogo
Roma
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Inizio
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Il corso fornisce le conoscenze avanzate, legate all’utilizzo degli indicatori matematici di rischio. Consente di costruire portafogli complessi, identificandone precisamente il rischio secondo criteri univoci.
Sedi e date
Luogo
Inizio del corso
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Profilo del corso
E’ un corso indicato all’investitore ma, soprattutto, al consulente o promotore finanziario che vogliano rendere sempre più completa la propria conoscenza al fine di sviluppare autonomia decisionale nelle scelte di investimento.
Frequenza al Corso: “Mercati Finanziari: Corso Base” o conoscenze equivalenti. Conoscenza di base dei mercati finanziari e del loro funzionamento, delle varie tipologie di rischio ed propensione nei confronti della matematica.
Opinioni
Materie
- Gestione del portafoglio
- Portafoglio
- Rischi sul lavoro
- Excess return
- Sharpe
- Sortino
- Economia
- Finanza aziendale
- Amministrazione
- Organizzazione
Programma
Il Rischio Sistematico: ciò che non si può evitare. Concetti di rischio: Volatilità, Probabilità di perdita, perdita massima e perdita media. Indicatori: deviazione standard, VAR, Downside risk. Indicatori di gestione: Frontiera efficiente, Excess return, Sharpe, Sortino. Altri indicatori: Tracking Error Volatility, Information Ratio, Beta, Alfa di Jensen, R2. Performance Attribution: Selection e Market Timing, Coerenza e Correlazione. Il metodo Monte Carlo: esempi complessi di calcolo del rischio di portafoglio.
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La Gestione del Portafoglio: Corso Avanzato