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Analisi fondamentale
Corso
A Padova ()
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Descrizione
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Tipologia
Corso
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Livello
Livello avanzato
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Ore di lezione
24h
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Durata
3 Giorni
Il corso fornisce gli strumenti necessari a condurre analisi fondamentale su bilanci e piani finanziari di imprese quotate e non al fine di poter interpretare i trend di crescita e redditività delle medesime.
Attraverso esemplificazioni su casi reali nonché attraverso l’utilizzo del foglio elettronico verranno trasmesse le best practices per l’analisi di bilancio e piani industriali.
Profilo del corso
Il Corso si pone come obiettivo quello di rispondere in modo concreto e pragmatico ai seguenti quesiti:
- Come si analizza un bilancio di una impresa quotata e non?
- Quali sono le grandezze da attenzionare?
- Quanto vale veramente un’impresa?
- Quanto è affidabile il piano industriale presentato?
Consulenti finanziari, private banker, finance manager, operatori del settore bancario a vari livelli, commercialisti, revisori e consulenti.
Opinioni
Materie
- Bilancio
- Analisi di bilancio
- Bilancio imprese quotate
- Bilancio imprese non quotate
- Bilancio riclassificato
- Rendiconto finanziario
- Nuovo principio contabile OIC 10
- Business plan
- Valutazione d'azienda
- Il Price/Earning
- Il Price/Book Value
- Il Price/Cash Flow
Professori
Faculty inFinance
analisti, manager, consulenti
Programma
- Il bilancio delle imprese quotate: i principi contabili IFRS e IAS
- Il bilancio delle imprese non quotate: la riforma apportata dal decreto 139/2015
- L’analisi del bilancio riclassificato:
- Il conto economico ad EBITDA ed EBIT
- Lo Stato Patrimoniale ed il prospetto investimenti e copertura con isolamento di:
- Net Assets
- Working Capital
- Net Financial Position
- Tax Liabilities
- Equity Capital
- I concetti di effetto leva del debito e scudo fiscale delle imposte.
- Costruire la matrice Dupont per comprendere l’albero di produzione del ROI e del ROE.
- The contribution margin test: il calcolo del break even point di tipo finanziario in termini di revenues
- Lo stress dei risultati di previsione ed analisi di coerenza.
- Il Risultato economico Vs. risultato finanziario
- La costruzione del rendiconto finanziario storico e prospettico sulla base dei piani finanziari:
- Il free cash flow from operation
- Il cash flow to debt service
- Il free cash flow to equity
- Il rendiconto finanziario nella prassi internazionale
- Il nuovo principio contabile OIC 10
- Politiche di bilancio ed effetti sul cash flow
- Il business plan: lettura ed interpretazione dei piani finanziari di imprese e start ups
- Il tempo e il suo valore finanziario:
- Il costo finanziario del tempo: il weighted average cost of capital
- La stima del Beta
- La valutazione d'azienda:
- Il metodo dei multipli
- Il modello realmente efficace: discounted cash flow (DCF approach)
- Approcci innovativi: E.V.A.
- Confronto tra modelli di valutazione
- Esercitazioni:
- valutazione di un’impresa
- valutazione di una banca
- Il bilancio, la valutazione ed i dati di mercato per comprendere la sopra e sottovalutazione di una impresa quotata:
- Il Price/Earning
- Il Price/Book Value
- Il Price/Cash FlowAnalisi di bilancio
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