ANALISTA FUNZIONALE SAP

· Introduzione a SAP

· Castomizzazione

PROGRAMMA CORSO SAP FI

· Introduzione e teoria del Modulo FI (Financial Accounting);

· Introduzione sottomoduli del Modulo FI ed altre componenti;

· Struttura organizzativa del Modulo FI;

· La contabilità in SAP – regole fondamentali;

· La Gestione delle anagrafiche dei conti Co.Ge nel Modulo FI;

· Tipologia di Conto - Conti di Contabilità Generale;

· Tipologia di Conto - Conti Mastro di Riconciliazione;

· Tipologia di Conto - Conti Mastro Speciali;

· I Conti di Riporto del risultato (conto patrimoniale per risultato gestionale);

· I principali sottomoduli del Modulo FI;

· Le principali transazioni utilizzate nei sottomoduli del Modulo FI.

· Definizione del Conto a livello Centrale (tipo e definizione del Conto);

· Definizione del Conto a livello Piano dei Conti (raggruppamento Conti);

· Definizione del Conto a livello Società (dati di controllo del Conto) .

· Creazione di una Anagrafica Fornitore nel Financial Accounting.

· Creazione di una Anagrafica Cliente nel Financial Accounting.

· Partitari Conti Co.Ge. Clienti e Fornitori;

· Elenchi Conti Co.Ge. Clienti e Fornitori;

· Report saldi;

· Visualizzare i documenti contabili generati.

· Teoria e Concetti del Bilancio d’Esercizio e della Partita Doppia;

· La Partita Doppia nel Financial Accounting di SAP R/3;

· Il report di Bilancio.

· Fattura Passiva da Fornitore;

· Fattura Attiva a Cliente.

· Storno di un singolo documento.

· Pagamento ed Incasso di posizioni aperte con la transazione F-53;

· Pagamento dell'intera partita (A SALDO);

· Pagamento parziale;

· Pagamento in difetto / in eccesso;

· Pagamento di fornitori soggetti a Ritenuta d'Acconto.

· Nota a Credito da Fornitore / a Cliente;

· Incasso della Nota a Credito da Fornitore;

· Pagamento della Nota a Credito a Cliente.

· Le Chiavi Contabili;

· La creazione ed il settaggio delle Chiavi contabili da lato Customizing;

· Utilizzo delle CC in fase di registrazione: Fattura Passiva da Fornitore (tramite F-43);

· Utilizzo delle CC in fase di registrazione: Fattura Attiva a Cliente (tramite F-22);

· I Modelli di Contabilizzazione;

· Creazione dei Modelli di Contabilizzazione;

· Registrazione in Contabilità Generale con Modello (tramite F-02).

· Anticipi a Fornitore;

· Anticipi da cliente.

· Creazione anagrafica banche;

· Definizione delle banche interne (lato customizing);

· Creazione della relazione tra la banca ed il fornitore/cliente;

· Settaggi ed utilizzo dei pagamenti automatici.

· Codici IVA: Generalità;

· Codici IVA: Categorie Fiscali;

· I Codici IVA;

· Attribuire Codici IVA a Conti Co.Ge.;

PROGRAMMA CORSO SAP MM

· Definizione della struttura d’Impresa: lo stabilimento ed i magazzini;

· Parametrizzazione della struttura d’impresa in SAP: transazione di Customizing SPRO;

· La valorizzazione: gestione dei movimenti contabili della Divisione (stabilimento) nel Modulo FI di

· Il magazzino SAP;

· L’organizzazione acquisti (ufficio acquisti).

· Gestione dell’Anagrafica Materiale:

· Creazione Anagrafica Materiale - MM01;

· Modifica Anagrafica Materiale - MM02;

· Visualizzazione Anagrafica Materiale - MM03.

· L’Anagrafica Fornitore: gestione del fornitore dal lato logistico:

· Creazione Anagrafica Fornitore - MK01;

· Modifica Anagrafica Fornitore - MK02;

· Visualizzazione Anagrafica Fornitore - MK03.

· L’Anagrafica centrale Fornitore: gestione del fornitore sia dal lato contabile che logistico:

· Creazione Anagrafica centrale Fornitore - XK01;

· Modifica Anagrafica centrale Fornitore - XK02;

· Visualizzazione Anagrafica centrale Fornitore - XK03.

· I Record Info: gestione listini d’acquisto materiali:

· Creazione Record Info;

· Modifica Record Info;

· Visualizzazione Record Info.

· Il processo di acquisto:

· La Richiesta d’Acquisto nel sistema SAP;

· La Richiesta d’Offerta nel sistema SAP;

· L’Offerta nel sistema SAP;

· Lista confronto prezzi.

· Il processo di acquisto:

· Ordine di Acquisto;

· Ordini d’Acquisto nel sistema SAP;

· Struttura dell’ordine: testata, posizioni, tipo posizione, tipo di contabilizzazione (operatività su SAP);

· Contratti e piani di consegna gestione (gestione operativa su SAP);

· Entrata merci;

· Entrata fattura.

· Flusso logistico del Ciclo Passivo;

· Flusso documentale in MM: i documenti d’acquisto;

· Richiesta d’acquisto ed ordine d’acquisto.

· Creazione Ordine d’Acquisto.

· Modifica di un Ordine d’Acquisto;

· Lista di riepilogo documenti d’Acquisto.

· I Movimenti di Magazzino;

· La transazione MIGO: inserimento per entrata merci;

· Entrata Merci a fronte di Ordine d’Acquisto.

· Report di Verifica della Giacenza di Magazzino;

· Documenti logistici generati da movimentazione del magazzino.

· La transazione MIRO: creazione fattura logistica e contabile.

· Visualizzazione della Fattura;

· Visualizzazione Riepilogo Fatture;

· Storno di una Fattura.

· Lavorazione Conto Terzi.

· Ordine d’Acquisto limitato.

· Prestazione di servizio.

· La procedura di rilascio.

· Inventario di magazzino:

· Generalità: definizione di inventario di magazzino;

· Creazione di documenti di inventario;

· Stampa inventario fisico;

· Registrazione a sistema conteggio inventario;

· Rettifica conteggio inventario;

· Registrare le rettifiche inventariali;

· Impatti su sistema SAP MM e SAP FI;

· Inventario a rotazione.

· Materiali gestiti a partite:

· La partita in SAP;

· L’anagrafica materiale;

· Creazione, modifica e visualizzazione di una partita;

· Visualizzazione modifiche effettuate su una partita;

· Ordine di Acquisto di materiali gestiti a partite;

· Entrata merci con materiali gestiti a partite;

· Il riepilogo stock.