Cash Manager

"Modulo 1: Introduzione al Ruolo del Cash Manager Definizione e importanza del ruolo del Cash Manager Funzioni principali nell'ambito della gestione del cash Etica e responsabilità professionale Modulo 2: Gestione dei Flussi di Cassa Monitoraggio e previsione dei flussi di cassa Pianificazione e controllo della liquidità Ruolo strategico dei flussi di cassa nell'azienda Modulo 3: Strumenti e Tecniche di Gestione del Cash Strumenti di pagamento e riscossione Gestione delle transazioni finanziarie Ottimizzazione dei conti bancari Modulo 4: Controllo delle Transazioni Finanziarie Elaborazione e registrazione delle transazioni Riconciliazione bancaria Audit interno delle operazioni finanziarie Modulo 5: Gestione delle Fatture e dei Pagamenti Approvazione e controllo delle fatture Automatizzazione dei processi di pagamento Gestione delle scadenze Modulo 6: Analisi e Ottimizzazione dei Costi Finanziari Valutazione dei costi bancari Ottimizzazione delle commissioni Gestione dei costi finanziari Modulo 7: Investimenti e Liquidità Eccedente Gestione dei fondi in eccesso Strumenti di investimento a breve termine Diversificazione del portafoglio finanziario Modulo 8: Sicurezza Finanziaria e Antifrode Protezione dei fondi aziendali Riconoscimento delle truffe finanziarie Sicurezza delle transazioni online Modulo 9: Software e Strumenti per la Gestione del Cash Utilizzo di software di gestione del cash Automatizzazione dei processi finanziari Reporting finanziario Modulo 10: Regolamentazione e Legislazione Finanziaria Normative e leggi finanziarie Conformità alle regolamentazioni finanziarie Dichiarazioni fiscali e documentazione legale Modulo 11: Audit e Controllo Interno Processi di audit finanziario Controllo interno e revisione delle operazioni Rispetto delle politiche aziendali Modulo 12: Relazioni Bancarie e Negoziazione Comunicazione con le banche e istituzioni finanziarie Gestione delle relazioni bancarie Negoziazione di condizioni bancarie Modulo 13: Gestione delle Valute Estere Gestione dei rischi valutari Negoziazione e copertura delle operazioni in valuta estera Impatto delle fluttuazioni valutarie Modulo 14: Pianificazione Finanziaria Strategica Ruolo strategico del Cash Manager nell'azienda Pianificazione finanziaria a lungo termine Sostenibilità finanziaria e crescita aziendale Modulo 15: Carriera e Sviluppo Professionale come Cash Manager Opportunità di carriera come Cash Manager Formazione continua e certificazioni Advocacy per l'efficienza finanziaria aziendale"