Commodity Spread Trading

Nel seminario imparerai

Prima Giornata

• I mercati delle Materie Prime: cenni generali, quali sono e come funzionano.
• Differenze rispetto al mercato azionario.
• Future e Opzioni. Le scadenze e il delivery.
• I Margini e l’effetto leva.
• Le specifiche del contratto future: quantità corrispondente di sottostante, variazione minima di prezzo.
• Le contrattazioni alle grida e quelle del mercato elettronico.
• Quali mercati tradare e perché.
• Spread Trading:
• Cos’è uno spread; vantaggi e svantaggi dello spread trading
• Spread intermarket e intramarket
• Ridurre la volatilità attraverso gli spread
• Come preselezionare gli spread: la stagionalità e i fattori fondamentali
• Le finestre temporali e le statistiche di stagionalità
• Gli spread non stagionali
• Gli ordini spread: ordini elettronici e telefonici
• L’importanza dell’open interest e dei volumi di scambio per la scelta delle commodity da tradare e le scadenze da scegliere.
• Gli ordini elettronici: ordini limit, ordini stop e tanto altro
• Le piattaforme di contrattazione e i Broker.
• Dalla teoria alla pratica: imparare a conoscere i mercati
• Perché speculare in commodities
• I fondamentali delle materie prime
• Esame dell’impostazione dei vari mercati.
• Correlazioni
• I principali report market moover
• Considerazioni finali e conclusioni.
• Domande e risposte

Seconda Giornata

• Il Rollover
• Gli ordini telefonici
• L’importanza delle correlazioni tra mercati e come sfruttarle: Hedging
• Contango e Backwardation: cosa sono e come sfruttarle
• Le situazioni estreme: vantaggi e fattori di rischio
• Coltelli in caduta.
• Il principio del razionamento dei prezzi nelle commodity
• Ottimizzazione degli spread
• L’analisi tecnica
• Pattern di ingresso daily e intraday
• Avere un piano di trading
• L’importanza dell’aspetto psicologico nel trading.
• Cenni di money management
• Considerazioni finali
• Domande e risposte