La gestione della tesoreria
Corso
A Milano, Bologna e Roma
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Descrizione
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Tipologia
Corso
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Luogo
-
Ore di lezione
16h
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Durata
5 Giorni
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Inizio
Ottobre
altre date
La gestione della tesoreria è fondata su previsioni affidabili dei flussi di cassa, su scelte in merito a decisioni di finanziamento e d’investimento della liquidità, sulla gestione delle variazioni di cassa e sul controllo dei rapporti con le banche. Il corso fornisce la metodologia e gli strumenti utili a migliorare la gestione della tesoreria e a organizzare il servizio di tesoreria. Permette altresì di verificare il raggiungimento degli obiettivi finanziari di budget.
Questo corso è disponibile anche in edizione online. A seconda delle esigenze didattiche le edizioni in virtual classroom possono riportare variazioni in programmi, esercitazioni, presentazioni e flusso d'aula. Scopri il flusso del corso online
Sedi e date
Luogo
Inizio del corso
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Inizio del corso
Inizio del corso
Profilo del corso
Comprendere l’origine delle variazioni di tesoreria
Saper effettuare previsioni di tesoreria
Prendere decisioni su finanziamenti e impieghi
Gestire le relazioni con le banche e migliorare l’attività di negoziazione
Stabilire le procedure di incasso, pagamento e le attività quotidiane di tesoreria
Monitorare e ridurre i rischi di cambio e di tasso
Fornire sistematicamente al capo azienda una situazione finanziaria aggiornata
Comprendere la filosofia e lo sviluppo della gestione della tesoreria nel tempo
Tesorieri ed assistenti tesorieri
Responsabili amministrativi
Addetti Ufficio,Cassa/Banche
Responsabili di unità operative/filiali
Piano di tesoreria
Cash flow
Opinioni
Materie
- Metodo diretto ed indiretto
- Strumento di operatività quotidiana
- Management
- Budget
- Tesoreria
- Financial modelling aziendale
- Cash pooling
- Mercato dei cambi
- Cambio
- Tasso
Programma
- Il ruolo del Tesoriere in azienda e la sua evoluzione nel corso del tempo
- Cash management: i compiti e le attività della tesoreria
- Cash management: obiettivi e processi del cash management
- L’equilibrio finanziario fra fabbisogni e fonti
- Mercato monetario e tassi di riferimento
- Il budget annuale di Tesoreria
- Il ruolo della tesoreria nelle previsioni a breve termine: piani mensili, settimanali, giornalieri
- Strutturare un sistema di raccolta e di condivisione delle informazioni finanziarie con le altre funzioni
- Monitorare costantemente gli scostamenti fra consuntivi e previsioni
- Identificare le aree di rischio di cash flow
- Gli incassi
- I pagamenti
- L’impiego di liquidità a breve termine
- Il finanziamento dell’attività corrente
- Definizione di posizione finanziaria
- La verifica delle condizioni bancarie
- I mezzi di collegamento banca/impresa
- I sistemi di incasso e pagamento
- Costi e negoziazione con le banche
- Scoring e Rating Finanziario
- Riferimenti normativi ed operativi: l'evoluzione dell'accordo di Basilea (cenni)
- Le indicazioni a livello internazionale
- Garanzie: fidejussioni contrattuali
- Rapporti con la P.A. in merito alla tracciabilità degli incassi e dei pagamenti
- L’avvento delle Fintech ed i mutamenti in atto del mercato bancario
- Il nuovo rapporto fra intermediari finanziari e attività imprenditoriali
- Economia digitale, le Fintech e le società “intelligenti”
- Nuovi modelli di business
- Il valore dei dati e il suo utilizzo
- Iperconnettività globale
- Vantaggi e svantaggi delle diverse possibilità di utilizzo dei surplus di tesoreria
- Come scegliere gli impieghi
- Costo o rendimento rispetto al rischio dell’operazione finanziaria specifica
- Linee di credito: per cassa e di firma; scoperti e anticipi
- Operazioni con l’estero
- Il parabancario: factoring e leasing
- Copertura dei rischi: cambio, tasso e posizioni
- Mercato dei cambi
- I criteri di gestione nella gestione dei rischi
- Esposizione e valutazione al rischio d’interesse
- Principali strumenti finanziari di copertura
- La tesoreria nei gruppi e nelle multinazionali: accentramento e decentramento
- Il netting
- Il cash pooling
- Selezione della tecnica di accentramento più efficiente per la gestione di un gruppo
- Il budget finanziario: metodo diretto ed indiretto
- Il piano di tesoreria: strumento di operatività quotidiana
- Metodologie e collegamento con il financial modelling aziendale
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