Impiegato alla tesoreria

"Modulo 1: Introduzione al Ruolo dell'Impiegato alla Tesoreria Definizione e importanza del ruolo dell'impiegato alla tesoreria Funzioni principali nell'ambito della tesoreria Etica e responsabilità professionale Modulo 2: Flussi di Cassa e Liquidità Concetti fondamentali dei flussi di cassa Monitoraggio e previsione dei flussi di cassa Gestione della liquidità aziendale Modulo 3: Gestione Bancaria Relazioni con le istituzioni bancarie Apertura e gestione dei conti bancari Strumenti bancari e servizi finanziari Modulo 4: Elaborazione delle Transazioni Finanziarie Procedure per l'elaborazione delle transazioni Controllo delle transazioni in entrata e in uscita Registrazione e documentazione delle transazioni Modulo 5: Strumenti di Pagamento Tipi di strumenti di pagamento (assegni, bonifici, carte di credito) Sicurezza dei pagamenti Procedure di riconciliazione bancaria Modulo 6: Gestione delle Fatture e dei Pagamenti Approvazione delle fatture e dei pagamenti Automatizzazione dei processi di pagamento Gestione dei crediti e dei debiti Modulo 7: Monitoraggio delle Scadenze e delle Rateizzazioni Controllo delle scadenze dei pagamenti Pianificazione delle rateizzazioni dei debiti Gestione dei ritardi nei pagamenti Modulo 8: Analisi dei Costi Bancari e Finanziari Valutazione delle commissioni bancarie Ottimizzazione dei costi finanziari Analisi delle opportunità di risparmio Modulo 9: Gestione delle Risorse Finanziarie Investimenti a breve e lungo termine Diversificazione del portafoglio finanziario Gestione delle riserve di tesoreria Modulo 10: Sicurezza Finanziaria e Antifrode Protezione dei fondi aziendali Riconoscimento delle truffe finanziarie Sicurezza delle transazioni online Modulo 11: Software e Strumenti per la Tesoreria Utilizzo di software di gestione finanziaria Automatizzazione dei processi finanziari Reporting finanziario Modulo 12: Regolamentazione e Legislazione Finanziaria Normative e leggi finanziarie Conformità alle regolamentazioni finanziarie Dichiarazioni fiscali e documentazione legale Modulo 13: Audit e Controllo Interno Processi di audit finanziario Controllo interno e revisione delle operazioni Rispetto delle politiche aziendali Modulo 14: Gestione delle Relazioni Bancarie Comunicazione con le banche e le istituzioni finanziarie Negoziazione di condizioni bancarie Gestione delle linee di credito Modulo 15: Carriera e Sviluppo Professionale nell'Area della Tesoreria Opportunità di carriera come impiegato alla tesoreria Formazione continua e certificazioni Advocacy per l'efficienza finanziaria aziendale"