La previsione dei flussi di cassa
Corso
A Distanza
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Descrizione
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Tipologia
Corso
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Metodologia
A distanza
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Ore di lezione
8h
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Durata
1 Giorno
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Inizio
21/05/2024
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Invio di materiale didattico
Sì
Un corso per imparare a valutare schemi di previsione secondo metodi alternativi in funzione delle informazioni disponibili.
Sedi e date
Luogo
Inizio del corso
Inizio del corso
Profilo del corso
mposteremo previsioni a supporto delle scelte di finanziamento o di impiego della liquidità, analizzando le informazioni derivanti dai vari livelli del cash flow aziendale: corrente, da investimenti, finanziario ecc. Infine presteremo attenzione alle migliori modalità per organizzare la previsione in quanto processo che coinvolge le differenti funzioni aziendali che dispongono delle informazioni necessarie.
Opinioni
Materie
- Flusso di cassa
- Cash flow
- Cash flow operativo
- Cash flow passato
- Cash flow prospettico
- Amministrazione
- Profili amministrativi
- Debt Service Cover Ratio
- Debito/Ebitda
Professori
Docenti esperti
Professionisti in ambito della sicurezza
Programma
L’elaborazione dei flussi di cassa dalle previsioni economiche: diretto, indiretto, proiezione di dati storici
L’elaborazione dei flussi di cassa dai crediti, dai debiti e dagli ordini di vendita e acquisto
L’analisi dei livelli del cash flow: corrente, per gli investimenti, per il rimborso del debito
Dalla previsione del cash flow alla stima del fabbisogno o del surplus finanziario
Come costruire uno schema excel per la previsione
Indicatori di sostenibilità del debito usati dalle banche: Debito/Ebitda, Debt Service Cover Ratio
L’organizzazione della previsione come processo aziendale
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La previsione dei flussi di cassa