Accordi stragiudiziali per gestire la crisi d’impresa

Contenuti del corso

1. CRISI DI IMPRESA

• Principali indicatori di situazione di crisi economica, finanziaria, patrimoniale
• Elementi di previsione della soluzione della crisi temporanea e della crisi strutturale
• Rapporti con gli Istituti di credito, sia di breve che di lungo termine, in situazione di crisi
• Rapporti con l’erario e gli altri enti in situazione di crisi
• Impostazione del piano di risanamento: moratoria e concordato
• Accordi stragiudiziali per la soluzione della crisi: piani di risanamento, accordi di ristrutturazione
• Vantaggi e opportunità derivanti dalla gestione della crisi di impresa tramite gli strumenti indicati

2. PIANO INDUSTRIALE ED ECONOMICO (BUSINESS PLAN)

• Predisposizione del piano industriale
• Indicazione delle azioni da compiere (ristrutturazione economico operativa, dismissioni ecc.)

3. PIANO FINANZIARIO

• Flussi di cassa (cash flow operativo, finanziario e tributario)
• Proiezioni su scenari di riferimento (conservativo e di continuità)
• Valutazione dei parametri finanziari (fixed charge ratio e altri)
• Indicazione delle operazioni sul debito e sul capitale da porre in essere

4. PIANI DI RISANAMENTO

• Piano idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria

5. ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE

• Accordo di ristrutturazione dei debiti

6. OPERAZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO

• Finanza ponte
• Moratoria
• Riscadenziamento
• Mantenimento delle linee auto liquidanti
• Consolidamento
• Nuova finanza
• Accollo del debito
• Ricapitalizzazione
• Cessione di beni
• Conversione del credito in capitale
• Conversione del credito in obbligazioni convertibili in azioni
• Remissione del debito
• Liquidazione