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La Gestione del Portafoglio: Corso Avanzato

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A Roma

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Informazioni importanti

Tipologia Corso
Luogo Roma
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  • Corso
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Descrizione

Il corso fornisce le conoscenze avanzate, legate all’utilizzo degli indicatori matematici di rischio. Consente di costruire portafogli complessi, identificandone precisamente il rischio secondo criteri univoci.

Strutture (1)
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Roma
Via Cicerone 28, 00193, Roma, Italia
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Domande più frequenti

· A chi è diretto?

E’ un corso indicato all’investitore ma, soprattutto, al consulente o promotore finanziario che vogliano rendere sempre più completa la propria conoscenza al fine di sviluppare autonomia decisionale nelle scelte di investimento.

· Requisiti

Frequenza al Corso: “Mercati Finanziari: Corso Base” o conoscenze equivalenti. Conoscenza di base dei mercati finanziari e del loro funzionamento, delle varie tipologie di rischio ed propensione nei confronti della matematica.

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Cosa impari in questo corso?

Gestione del portafoglio

Programma

Il Rischio Sistematico: ciò che non si può evitare. Concetti di rischio: Volatilità, Probabilità di perdita, perdita massima e perdita media. Indicatori: deviazione standard, VAR, Downside risk. Indicatori di gestione: Frontiera efficiente, Excess return, Sharpe, Sortino. Altri indicatori: Tracking Error Volatility, Information Ratio, Beta, Alfa di Jensen, R2. Performance Attribution: Selection e Market Timing, Coerenza e Correlazione. Il metodo Monte Carlo: esempi complessi di calcolo del rischio di portafoglio.


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