La Gestione del Portafoglio: Corso Avanzato

Corso

A Roma

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Descrizione

  • Tipologia

    Corso

  • Luogo

    Roma

  • Inizio

    Scegli data

Il corso fornisce le conoscenze avanzate, legate all’utilizzo degli indicatori matematici di rischio. Consente di costruire portafogli complessi, identificandone precisamente il rischio secondo criteri univoci.

Sedi e date

Luogo

Inizio del corso

Roma
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Via Cicerone 28, 00193

Inizio del corso

Scegli dataIscrizioni aperte

Profilo del corso

E’ un corso indicato all’investitore ma, soprattutto, al consulente o promotore finanziario che vogliano rendere sempre più completa la propria conoscenza al fine di sviluppare autonomia decisionale nelle scelte di investimento.

Frequenza al Corso: “Mercati Finanziari: Corso Base” o conoscenze equivalenti. Conoscenza di base dei mercati finanziari e del loro funzionamento, delle varie tipologie di rischio ed propensione nei confronti della matematica.

Domande e risposte

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Materie

  • Gestione del portafoglio
  • Portafoglio
  • Rischi sul lavoro
  • Excess return
  • Sharpe
  • Sortino
  • Economia
  • Finanza aziendale
  • Amministrazione
  • Organizzazione

Programma

Il Rischio Sistematico: ciò che non si può evitare. Concetti di rischio: Volatilità, Probabilità di perdita, perdita massima e perdita media. Indicatori: deviazione standard, VAR, Downside risk. Indicatori di gestione: Frontiera efficiente, Excess return, Sharpe, Sortino. Altri indicatori: Tracking Error Volatility, Information Ratio, Beta, Alfa di Jensen, R2. Performance Attribution: Selection e Market Timing, Coerenza e Correlazione. Il metodo Monte Carlo: esempi complessi di calcolo del rischio di portafoglio.

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