Tesoreria aziendale, affidabilità finanziaria e pianificazione

Affidabilità finanziaria aziendale

Sistema di autodiagnosi, reperimento dati di bilancio e dati della concorrenza.Punti di forza e di debolezza dell’azienda e leve su cui agire per il miglioramento.Definizione del proprio posizionamento competitivo strategico.

Pianificazione finanziaria nel medio periodo

Costruzione di un sistema di pianificazione finanziaria per il controllo nel tempo dell’affidabilità finanziaria.Concetto di ciclo monetario e necessità di equilibrio finanziario nel tempo.Posizione Finanziaria Netta aziendale (PFN).Metodologie per la raccolta delle informazioni finanziarie dai sistemi aziendali interni.Analisi movimenti contabili, fatture, ordini, bolle di entrata, contratti e previsioni per alimentare un database di pianificazione finanziaria.Analisi strumenti disponibili e realizzazione del sistema di pianificazione finanziaria con confronto dati consuntivi.

Gestione ottimale della tesoreria

Applicazione delle attività di controllo e pianificazione finanziaria nell’operatività attraverso la tesoreria. Il concetto di tesoreria rispetto alle logiche contabili, la tesoreria anticipata e il modello di informazioni in tempo reale per decidere sulla ottimizzazione della liquidità aziendale. Concetti di data valuta, movimenti provvisori e stimati e causali di tesoreria come fulcro di analisi e reporting sui flussi di cassa. Analisi strumenti disponibili e definizione del proprio percorso di attivazione della tesoreria aziendale. Come esporre la propria situazione economico-finanziaria in modo completo per migliorare i rapporti con gli istituti bancari. Controllo delle condizioni bancarie e ottimizzazione spese ed oneri finanziari.