Tesoreria e pianificazione finanziaria
Corso
Online
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Descrizione
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Tipologia
Corso
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Metodologia
Online
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Ore di lezione
15h
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Inizio
Scegli data
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Campus online
Sì
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Servizio di consultazione
Sì
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Lezioni virtuali
Sì
Il corso si prefigge di fornire agli interlocutori le nozioni basilari per la comprensione della gestione della tesoreria e delle dinamiche di circolazione dei flussi di cassa.
La scuola di Euroformation è sempre molto attenta a creare percorsi formativi al passo con i tempi. Il corso avrà una durata di un mese e sarà diviso in 4 moduli a cadenza settimanale.
Al termine di ogni singolo modulo dovrà essere redatta una relazione scritta.
La relazione intermedia e gli eventuali test sono propedeutici, ma non obbligatori per poter accedere al modulo successivo.
Al termine dell'intero corso, ci sarà un esame finale, in una data concordata.
L'esame finale consiste nella redazione di una relazione finale che sarà valutata dal comitato Scientifico di Euro Formation.
All’intervenuta valutazione positiva farà seguito il rilascio di un attestato di “Corso completato”.
Sedi e date
Luogo
Inizio del corso
Inizio del corso
Profilo del corso
Al termine del corso il partecipante sarà in grado di:
- Gestire i flussi di cassa aziendali
- Pianificare entrate e uscite finanziarie
- Prevenire crisi di liquidità
- Supportare le decisioni strategiche tramite strumenti di pianificazione finanziaria
Destinatari:
- Impiegati amministrativi
- Addetti contabilità e controllo
- Imprenditori e liberi professionisti
- Responsabili finanziari junior
Rilascio di Attestato di Partecipazione / Attestato di Competenza
(ai sensi della Legge 845/1978, art. 2, comma 3, se vuoi inserirlo)
Il certificato è riconosciuto a livello Interinazione da Ente certificatore estero, quindi il richiedente potrà:
1. Ricevere tutte le informazioni su come aprire una sua attività.
2. Partecipare a bandi di gara e concorsi pubblici, (IMPORTANTE: Gli attestati saranno riconosciuti validi solo dove i singoli bandi di gara prevedano, espressamente una tipologia dei predetti attestati come attributivi di punteggio).
3. Nel curriculum individuale sarà possibile menzionare il corso certificato in sede Internazionale.
Opinioni
Successi del Centro
Tutti i corsi devono essere aggiornati
La media delle valutazioni dev'essere superiore a 3,7
Più di 50 opinioni degli ultimi 12 mesi
6 anni del centro in Emagister.
Materie
- Management
- Tesoreria
- Cash management
- AZIENDA
- Tesoreria aziendale
- Liquidità
- Flusso di cassa
- Reddito
- Economia
- Finanza
- Capitale
Programma
PROGRAMMA DIDATTICO 15 ORE (15 MODULI)
MODULO 1 Introduzione alla Tesoreria (1 ora)
Cosè la tesoreria aziendale
Ruolo della funzione tesoreria
Differenza tra tesoreria, contabilità e controllo di gestione
MODULO 2 Fondamenti di Finanza Aziendale (1 ora)
Capitale circolante
Liquidità, solvibilità e redditività
Indicatori finanziari di base
MODULO 3 Flussi di Cassa (1 ora)
Cash flow operativo, finanziario e straordinario
Analisi dei flussi di cassa
Errori più comuni nella gestione della liquidità
MODULO 4 Il Budget di Tesoreria (1 ora)
Cosè e a cosa serve
Struttura del budget di tesoreria
Orizzonte temporale (mensile, trimestrale, annuale)
MODULO 5 Pianificazione Finanziaria (1 ora)
Pianificazione a breve, medio e lungo termine
Previsione dei fabbisogni finanziari
Relazione tra pianificazione e strategia aziendale
MODULO 6 Incassi e Pagamenti (1 ora)
Gestione scadenziari clienti e fornitori
Tempi di incasso e pagamento
Ottimizzazione del capitale circolante
MODULO 7 Gestione della Liquidità (1 ora)
Conti correnti e cash pooling
Saldi bancari
Strumenti per il controllo giornaliero della liquidità
MODULO 8 Rapporti con le Banche (1 ora)
Linee di credito
Fidi, scoperti e affidamenti
Comunicazione efficace con gli istituti bancari
MODULO 9 Strumenti di Finanziamento (1 ora)
Mutui e finanziamenti
Leasing e factoring
Anticipo fatture
MODULO 10 Analisi dei Rischi Finanziari (1 ora)
Rischio di liquidità
Rischio di insolvenza
Rischio di tasso e di credito
MODULO 11 Pianificazione dei Costi (1 ora)
Costi fissi e variabili
Break-even point
Impatto dei costi sulla liquidità
MODULO 12 Controllo degli Scostamenti (1 ora)
Budget vs consuntivo
Analisi degli scostamenti
Azioni correttive
MODULO 13 Strumenti Operativi (1 ora)
Excel per la tesoreria
Tabelle di monitoraggio
Dashboard finanziarie
MODULO 14 Tesoreria e Decisioni Strategiche (1 ora)
Supporto alle decisioni aziendali
Investimenti e sostenibilità finanziaria
Pianificazione in situazioni di crisi
MODULO 15 Caso Pratico e Verifica Finale (1 ora)
Simulazione di gestione della tesoreria
Esercitazione pratica
Test di valutazione finale
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Tesoreria e pianificazione finanziaria