Cash management e gestione della tesoreria

Business School Sole 24 Ore
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Descrizione

In questa unità  didattica verranno approfondite le problematiche relative alla pianificazione finanziaria e al cash flow preventivo, alla gestione integrata del rischio e ai sistemi gestionali. Il corso permette di: - comprendere il ruolo del cash management nell'impresa; - organizzare i flussi di cassa e la pianificazione finanziaria; - approfondire le novità  introdotte dall'archiviazione ottica e l'evoluzione dei sistemi informativi di tesoreria.

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Cosa impari in questo corso?

Gestione
Tesoreria
Management

Programma

1. Il ruolo della tesoreria nella gestione finanziaria d'impresa
1.1 Il funzionamento della tesoreria
1.2 Ruoli e obiettivi della tesoreria
2. La gestione accentrata della tesoreria aziendale
2.1 Modalità  di accentramento e cash pooling
3. Tesoreria preventiva e pianificazione finanziaria
3.1 Modelli di tesoreria e strumenti di pianificazione
3.2 Il cash flow preventivo
4. L'archiviazione ottica e l'evoluzione dei sistemi informativi
4.1 La fatturazione elettronica
4.2 Conservazione sostitutiva e integrazione con sistemi di pagamento


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