Master in Finance e Project Management

MODULO 1.

Financial Accounting e pianificazione finanziaria: dall’analisi alla strategia

• Analisi di bilancio, come si costruisce, si legge e si utilizza per la prognosi e l’individuazione delle azioni di miglioramento
• Strumenti per la presa di decisioni in azienda
• Il ruolo del CFO: Pianificazione strategica e controllo di gestione
• Sistemi di controllo gestionale: i principi e gli strumenti per il controllo gestionale; la contabilità dei costi e la contabilità generale; il budgeting e i sistemi di reporting, i sistemi informatici per il controllo
• Il fabbisogno finanziario dell’impresa
• Valutazione degli strumenti finanziari ordinari per la copertura del fabbisogno
• Le linee di credito bancarie
• La stima del fabbisogno finanziario in relazione agli investimenti e alla redditività d’impresa
• Pianificazione finanziaria ed elaborazione del cash flow
• Il budget di cassa
• La redazione del Business Plan: Conto economico; Stato patrimoniale; Cash flow prospettici
• Analisi finanziaria per scenari

MODULO 2.

Vertice aziendale, strategie di business e di cambiamento

• Un modello di rappresentazione e valutazione della strategia
• La formula imprenditoriale
• Gestione strategica e ruoli di vertice aziendale
• La diagnosi dei vantaggi competitivi
• L’analisi della struttura e dell’evoluzione del settore
• La visione delle strategie competitive
• Le strategie incentrate sul vantaggio di costo
• Dal posizionamento alle strategie capabilities
• Sostenibilità del vantaggio competitivo
• Costruire e sostenere un vantaggio competitivo di differenziazione
• L’innovazione strategica
• Collegamento tra strategia e struttura tramite indicatori di performance
• Vision & strategy attraverso un report: il Tableau de Bord

MODULO 3.

Corporate Governance & Internal Auditing

• Soggetti della Corporate Governance: Organi di amministrazione/gestione e istituti
• Politiche e norme di remunerazione
• Piani di incentivazione: Stock-Option Plan
• Gli organi ed i soggetti del controllo
• Lo sviluppo dei mercati a livello internazionale e i riflessi sulla corporate governance
• La teoria degli azionisti e degli stakeholder
• Il codice di autodisciplina
• Risk management e corporate governance
• Enterprise risk management
• L’ERM ed i modelli internazionalmente te riconosciuti: il COSO report
• La funzione Internal Auditing e Standard Internazionali
• Tipologie, natura e processi dell’attività di Internal Auditing
• La Due intelligence

MODULO 4.

Credit e Risk Management

• La funzione del Risk manager e la sua evoluzione
• I riflessi organizzativi del Risk Management, le strategie e le revisioni strategiche del business alla luce dei mutamenti di contesto
• Il CRM nella finanza d’impresa: le decisioni di Capital e Financial Management
• Strumenti per la copertura dei rischi finanziari
• Il Credit Risk Management e Pricing del rischio sul credito
• Capital Management: decisioni di investimento e finanziamento
• Metodi di valutazione del rischio; la gestione dei rischi finanziari (tasso, cambio, commodities)
• Forme tecniche di finanziamento bancario
• Risk Management con Deloitte: Il processo di risk management; framework ed evoluzione regolamentare del governo dei rischi.
• Modelli gestionali di misurazione della performance “Risk Based” (Risk Appetite; Risk Adjusted, Profitability;)
• Evoluzione dei ruoli e nuovo modello organizzativo delle banche
• Asset & Liability Management
• Tesoreria e gestione strategica della liquidità Sistemi FTP e Pricing (Fund Transfer Pricing)
• Il Reporting Economico Finanziario come strumento di Analisi Direzionale: Big Data e Data Governance, soluzioni tecnologiche per la realizzazione del sistema di reporting

MODULO 5.

Strategie di valutazione aziendale e strumenti innovativi di finanziamento del business

• Criteri di valutazione, strategie e decisioni aziendali
• Metodi patrimoniali, reddituali, finanziari, misti e dei multipli
• Obiettivi e strategie di creazione di valore nelle forme di valutazione
• L’esagono del valore
• Analisi delle strategie dinamiche: il Business Model Canvas
• Drives che influenzano la redditività e il valore dell’impresa
• Fonti alternative di finanziamento: Private Equity
• Finanza per l’internazionalizzazione: Simest
• Garanzia e assicurazione del credito per l’estero: SACE
• Finanza per l’innovazione e la nuova imprenditorialità: Venture Capital, Business Angel, Crowdfunding
• La crescita con il mercato dei capitali e le forme di finanza agevolata

MODULO 6.

Compliance Aziendale e le politiche di gestione del rischio

• La funzione Compliance: organizzazione, ruolo, attività
• I processi di Compliance nell’ambito dell’attività di intermediazione finanziaria: Mifid, Mad
• I processi di Compliance nell’ambito dell’attività bancaria: antiriciclaggio, trasparenza, privacy
• Rapporto tra compliance e Risk Management
• La sostenibilità come investimento nelle strategie e politiche aziendali: integrazione della gestione quotidiana

MODULO 7.

Organizzazione di Progetto e competenze organizzative del Project Manager

• Il PM come metodologia strategica nei processi aziendali
• Il PM: ruolo, competenze, criticità organizzative
• Il PM: quali soft skills (conflitti, comunicazione, problem solving)

MODULO 8.

The Project Environment

• Il Canvas di Progetto
• Il PM per la creazione di valore organizzativo in ambienti competitivi
• Cultura e comportamento organizzativo/gestionale orientati ai progetti
• Analisi di Investimento di progetto
• Modelli interorganizzativi di progetto
• Aspetti Legali e giuridici di Progetto – Aspetti Giuridico- Contrattuali

MODULO 9.

The Project Management Body Of Knowledge

• Il PMBOK del PMI
• Il Project Scope Management
• Project Time Management
• Project Cost Management
• Project Communication and Stakeholders Management Project
• Human Resources Management
• Project Quality Management
• Project RIsk Management
• Project Procurement

MODULO 10.

SCRUM

• Il modello di gestione progetti “SCRUM”: introduzione, principi, concetti base
• SCRUM vs. traditional Project Management
• Il flusso SCRUM per uno SPRINT: Project Business case; Project Vision statement; Product Backlog; Release planning schedule; Sprint backlog
• I ruoli: Product owner, Scrum Master, Scrum tema, altri ruoli
• Artifacts
• Riunioni
• Le Certificazioni SCRUM

MODULO 11.

Technical Skills

• I Sistemi Informativi di project Management: MS Project, ProJ.