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Treasury Management
Corso
A Altavilla Vicentina ()
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Descrizione
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Tipologia
Corso
-
Livello
Livello avanzato
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Ore di lezione
82h
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Durata
13 Giorni
- Definire il ruolo del tesoriere e il suo contributo nell'ambito dell'area amministrazione, finanza e controllo
- Comprendere e analizzare gli strumenti di pianificazione finanziaria
- Analizzare e approfondire le attività di cash e liquidity management
- Presentare software e sistemi gestionali a supporto dell'attività di tesoreria e di pianificazione finanziaria
- Illustrare il processo di gestione dei rischi in azienda, con particolare riferimento al governo dei rischi finanziari (tasso e cambio) e di credito (credit management).
Profilo del corso
Il percorso si rivolge a operatori della funzione amministrazione, finanza e controllo e a tesorieri, con alcuni anni di esperienza, interessati ad acquisire:
- una visione globale delle attività di pianificazione finanziaria e gestione della tesoreria in azienda
- una chiara definizione del ruolo del tesoriere e dei suoi ambiti di attività
- strumenti e modelli operativi immediatamente applicabili alle attività di treasury management.
Opinioni
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Valutazione del corso
Lo consiglia
Valutazione del Centro
Thomas Ambrosi
Materie
- Borsa
- Bilancio finanziario
- Pianificazione finanziaria
- Cash flow
- Economia internazionale
- Finanza strategica
- Finanza internazionale
- Gestione dei rischi
- Vendita prodotti finanziari
- Teoria economica
Professori
Alessandro Russo
Avvocato internazionalista e Senior Partner
Corrado Bei
Docente area crediti e area finanza e specialista
Davide Giovanelli
Dirigente
Fabrizio Masinelli
Group Treasurer
Giacomo Orlandi
Executive Vice President & CFO
Programma
- L’organizzazione e le attività della tesoreria nell’area finance dell’azienda
- Il tesoriere e il rapporto con la banca: le problematiche più frequenti in considerazione dell’attuale scenario macro-economico
Il processo di pianificazione finanziaria in azienda
- La pianificazione finanziaria come previsione dei flussi di cassa
- Considerazioni di base tra finanza strategica e pianificazione finanziaria
- Le previsioni di Tesoreria: logiche operative e strumenti
- Esempi pratici: la costruzione di un Cash Flow previsionale; come costruire un modello di previsione efficace
La finanza per l’import e l’export
Operazioni di finanziamento e rapporto con la banche, a supporto delle attività di import/export
La gestione dei crediti export
Le operazioni documentarie
Cenni sugli strumenti di finanza agevolata per le operazioni internazionali.
Strumenti e tecniche di Cash Management
- Obiettivi e attività di Cash Management
- Liquidity Management
- Il Cash Management domestico e internazionale visto dall’azienda: Cash Pooling, Cash Concentration, zero
- Balancing, Notional Pooling, la SWIFT
- Dalla previsione dei flussi di cassa alla gestione del capitale circolante
Gestione dei rischi in azienda: Risk Management e Credit Management
- Introduzione al Risk Management in azienda: il rischio di liquidità e di credito
- Il Financial Risk Management: definizione e concetti base
- Le possibili strategie di gestione: interne ed esterne
- I contratti derivati finanziari: categorie di derivati, strategie e strumenti di gestione del rischio cambio e del rischio tasso
- Il credito commerciale
Tecnologie e sistemi a supporto del tesoriere
- PSD SEPA, sistemi di pagamento, i software di tesoreria, Electronic Banking, Swiftnet, Payment Factory
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