CFI Formazione

      Master on-line in Derivati Finanziari

      CFI Formazione
      Online

      1001-2000 €
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      Informazioni importanti

      Tipologia Master
      Metodologia Online
      Durata 6 Mesi
      Inizio Scegli data
      Campus online
      Lezioni virtuali
      • Master
      • Online
      • Durata:
        6 Mesi
      • Inizio:
        Scegli data
      • Campus online
      • Lezioni virtuali
      Descrizione

      Si vogliono formare quei soggetti che si trovino di fronte ad una scelta o ad una problmatica finanziaria o vogliano dare consulneza in tal senso. Il master è slegato da realtà finanziarie pubbliche o private come banche.

      Strutture (1)
      Dove e quando
      Inizio Luogo
      Scegli data
      Online
      Inizio Scegli data
      Luogo
      Online

      Da tener presente

      · Requisiti

      Avvocati, Commercialisti, Tesorieri d’azienda, Direttori finanziari, CFO, Consulenti indipendenti, Studenti, Enti pubblici.

      Domande e risposte

      Comunicaci i tuoi dubbi,altri utenti potranno risponderti

      Cosa impari in questo corso?

      Finanza etica
      Finanza locale
      Finanza d'impresa
      Finanza pubblica
      Finanza aziendale
      Finanza e controllo
      Finanza strategica

      Professori

      Luigi Malachini
      Luigi Malachini
      Professore di Financial Risk Management e Matematica Finanziaria

      Programma

      M0: Incontro introduttivo aperto a tutti

      • Alcune definizioni di derivati finanziari
      • I casi italiani più eclatanti tra pubblico e privato
      • Il programma del Master “Derivati finanziari: conoscerli, utilizzarli, tutelarsi e difendersi”

      Durata: 2 ore - Docente: Dottor Luigi Malachini


      M1: Nascita, caratteristiche, finalità e mercati degli strumenti derivati

      • Inquadramento storico
      • Caratteristiche base di un contratto
      • Tipi di operatori
      • Mercati Idem e Sedex
      • Futures, opzioni, covered warrant, certificati

      Durata: 2 ore - Docente: Dottor Luigi Malachini

      M2: La natura giuridica dello strumento derivato

      • Gli archetipi della stipulazione derivativa: quadro di qualificazione legale delle principali fattispecie
      • L'individuazione dei tratti comuni alle diverse tipologie
      • Il derivato come contratto e come strumento finanziario: la sintesi fra le due componenti e la predominanza giuridica della componente negoziale
      • L'oggetto del derivato: la "compravendita del differenziale" e l'alea quale componente immanente all'oggetto
      • Il derivato “indiretto”
      • Il derivato e le figure affini: in particolare derivati e outrights
      • La causa del derivato e l'equivoco sulla causa concreta. La vera base del distinguo fra speculazione e protezione

      Durata: 2 ore - Docente: Avvocato Emilio Girino

      M3: I derivati “over the counter”

      • Funzionamento dei mercati non regolamentati
      • Fra, cap/floor, swap, e swaption sui tassi di interesse
      • Forward, swap e opzioni su commodity
      • I credit default swap

      Durata: 4 ore - Docente: Dottor Luigi Malachini

      M4: Il risk management finanziario

      • Analisi dell’esposizione finanziaria
      • Mappatura dei rischi
      • Strategie di copertura rischio:
      • Tassi di interesse
      • Valute
      • Materie prime
      • Insolvenza creditizia
      • Caso pratico

      Durata: 4 ore - Docente: Dottor Luigi Malachini

      M5: Analisi Tecnica degli strumenti derivati

      • Modello di Black e Scholes
      • Simulazione montecarlo
      • Determinazione fair value
      • Il mark to market
      • Le commissioni occulte
      • Le analisi probabilistiche
      • La funzione di copertura
      • Upfront e finanziamenti sintetici

      Durata: 3 ore - Docente: Dottor Luigi Malachini

      M6: Contabilità degli strumenti derivati

      • Contabilizzazione dei derivati;
      • Esposizione a bilancio secondo principi contabili italiani;
      • Trattamento fiscale.

      Durata: 4 ore - Dottor Marco Rubini

      M7: La patologia del derivato e la degenerazione contenziosa

      • I punti nevralgici del contenzioso derivativo
      • La carenza informativa originaria e in corso di contratto: la rischiosità giuridica del derivato
      • La clausola di mark to market e le pattuizioni di determinazione unilaterale. Probabili cause di nullità
      • L’up-front: le tesi preconcette circa la natura di finanziamento.
      • L’up-front come anticipazione e come necessario squilibrio delle condizioni contrattuali
      • La dimensione dello squilibrio e la convertibilità di un accessorio negoziale in una causa di nullità del negozio. La “caducazione” dell’alea e l’impraticabilità di una fattispecie contrattuale a causa mista
      • Le possibili riqualificazioni del negozio e le implicazioni in termini di “intrasparenza” del contratto e di riqualificazione alla stregua di finanziamento snaturante
      • L’incidenza giuridica delle analisi quantitative
      • Casistica giurisprudenziale

      Durata: 2 ore - Docente: Avvocato Emilio Girino

      M8: Contratti esotici ad aziende ed enti pubblici

      • Analisi del panorama italiano

      Durata: 2 ore - Docente: Dottor Luigi Malachini

      Ulteriori informazioni

      Se vuoi o ti trovi ad operare nel campo dei derivati finanziari e vuoi tutelarti da banche e istituti di credito, questo è il master che fa per te!

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